하나금융투자에서 29일 브이원텍(251630)에 대해 "2차전지 장비주 Top-Pick, 지금부터 시작!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,200원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 브이원텍(251630)에 대해 "2018년 동사의 신규사업인 2차전지 검사장비 매출액은 전년대비 큰 폭으로 늘어난 226억원(2017년 9억원)으로 예상한다. 작년 10,11월 두 차례에 걸쳐 수주한 2차전지 검사시스템 211억원이 매출액에 반영되기 때문이다. 이와 함께 하반기에는 전기차용 배터리인 중대형 2차전지 검사시스템 수주성과 기대감이 높다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 640억원(+65.4%, YoY)과 영업이익 180억원(+16.9%, YoY)으로 전망한다. 1) 2017년 10,11월 두차례에 걸쳐 수주한 2차전지 검사시스템 211억원이 1~3분기에 반영되면서 올해 외형성장을 이끌 것으로 예상한다. 2) 현재 매출액에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 LCD/OLED 압흔 검사기는 꾸준히 수주가 나오면서 전년대비 19% 성장한 357억원으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "영업이익은 2차전지 검사 시스템 이익률이 기존 S/W 및 장비대비 낮아 증가폭은 높지 않지만 향후 중대형 2차전지 검사장비 시스템 수주 성과에 따른 실적반영이 높아지면 영업이익 확대 및 수익성 향상 가능성은 커질 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
45,600
50,200
41,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180629
BUY
50,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180629
하나금융투자
BUY
50,200
20180516
유진투자증권
매수(유지)
41,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
