[ET투자뉴스]코미코_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 25일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.4% 하락하면서 28,450원을 기록하고 있는 코미코는 지난 1개월간 15.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코미코의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코미코의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코미코가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
매직마이크로	4.5%	-20.0%	-4.4
유니셈	3.0%	-23.4%	-7.8
코미코	2.7%	-15.2%	-5.6
SFA반도체	2.4%	-16.9%	-7.0
테크윙	2.1%	-22.7%	-10.7
코스닥	1.3%	-4.2%	-3.2
반도체	1.4%	-7.3%	-5.2

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.64% 하락하고 있다.

SFA반도체	1,920원 ▲50(+2.67%)	유니셈	8,000원 ▼310(-3.73%)
테크윙	15,000원 ▼150(-0.99%)	매직마이크로	5,200원 ▼160(-2.99%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코미코의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 28,450원으로 7,550원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호 에널리스트가 " 성장은 여전히 유효하다, 판매가격(P) 상승과 판매량(Q) 증가가 동시에 이뤄지고 있다. 판매가격 상승 이유는 기존 코팅 기술 대비 가격이 비싼 신기술 코팅 FineCera 와 NOVA 의 매출 비중이 증가했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.38%로 업종평균 상회. PER은 13.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코미코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	코미코	테크윙	매직마이크로	SFA반도체	유니셈
ROE	19.9	11.7	-8.4	2.7	18.4
PER	13.9	15.5	-	35.9	14.6
PBR	2.8	1.8	5.4	1.0	2.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 33,357주를 순매수했고, 외국인은 15,946주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,968주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 49,268주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 99,236주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코미코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.5%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 18.68%, 외국인 24.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.73%를 보였으며 기관은 18.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.4%로 가장 높았고, 기관이 24.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 33,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,650원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월30일 :(주)코미코 조회공시요구(풍문또는보도)(전환사채 발행 추진설)


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