이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 896.74p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.75% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업이 각각 3.79%, 3.18%, 3.17% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:896.74 전일비:▲2.77%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
26,000
▲950
3.8%
223,490
삼성중공업
7,470
▲230
3.2%
1,518,363
현대중공업
114,000
▲3,500
3.2%
71,015
한진중공업
3,095
▲40
1.3%
22,193
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
06/25
3(3.17)
2(3.18)
1(3.79)
5(1.31)
4(2.77)
06/22
3(3.76)
2(4.02)
1(5.03)
5(0.16)
4(3.24)
06/19
5(-4.52)
1(-2.94)
2(-3.29)
4(-3.74)
3(-3.6)
06/18
2(-3.91)
1(-2.46)
5(-5.8)
3(-4.04)
4(-4.05)
06/14
4(-4.12)
2(-1.72)
5(-5.6)
1(0.15)
3(-2.82)
전체순위
3
1
2
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-0.52%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-6.17
-0.52
-2.27
-8.01
-4.2
변동성
3.24
2.34
4.03
1.86
2.65
위험도
0.4
0.49
0.48
0.22
0.41
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
