전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 101,500원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 11.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대신증권 | 1.6% | -11.6% | -7.2 |
| 한국토지신탁 | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| SK디스커버리 | 1.4% | -8.7% | -6.1 |
| 광주은행 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.2% | -11.7% | -9.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 금융업 | 1.0% | -6.6% | -6.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.46% |
| 한국토지신탁 | 2,780원 ▼25(-0.89%) | 광주은행 | 10,750원 ▼150(-1.38%) |
| SK디스커버리 | 37,400원 ▼400(-1.06%) | 대신증권 | 12,250원 ▼100(-0.81%) |
| 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동아쏘시오홀딩스 | 한국토지신탁 | 광주은행 | SK디스커버리 | 대신증권 | |
| ROE | 5.5 | - | - | 9.9 | - |
| PER | 12.6 | - | - | 3.7 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.4 | - |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2017년9월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,229주를 사들인 반면 기관은 1,525주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,992주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,729주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 40,721주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 29.49%, 외국인 20.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.49%를 보였으며 외국인은 20.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.47%로 가장 높았고, 기관이 31.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
