전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 16,350원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 20.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제낙스 | 4.2% | -16.7% | -3.9 |
| 하이록코리아 | 3.7% | -11.0% | -2.9 |
| 와이지-원 | 2.8% | -22.1% | -7.8 |
| 태웅 | 2.4% | -20.6% | -8.5 |
| 성광벤드 | 2.2% | -19.0% | -8.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
| 금속 | 3.1% | -10.7% | -3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.41% |
| 하이록코리아 | 27,600원 ▲750(+2.79%) | 제낙스 | 14,750원 0 (0.00%) |
| 와이지-원 | 13,750원 ▼700(-4.84%) | 성광벤드 | 11,300원 ▼300(-2.59%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 태웅 | 제낙스 | 와이지-원 | 성광벤드 | 하이록코리아 | |
| ROE | 0.7 | -9.1 | 10.1 | -0.8 | 10.4 |
| PER | 80.3 | - | 12.7 | - | 10.0 |
| PBR | 0.5 | 6.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,048주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 127,812주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 162,860주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.73%를 보였으며 기관은 7.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.26%로 가장 높았고, 외국인이 24.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
