유진투자증권에서 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2Q18 Preview: 높은 기저를 딛고 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,050억원(+4.1%yoy), 655억원(+6.9%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 소형가전 및 환경관련 제품들(건조기, 공기청정기)의 성장세가 꺾이지 않고 있는 가운데, A/V 가전(TV) 부문이 +10.0% 수준의 매출 성장을 보인 점이 눈에 띈다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사에 대한 투자를 편안하게 만들어주는 요인은 하반기 실적 증가세가 확대될 가능성이 높다는 점이다. 지난해 영업이익 증감률을 분기별로 살펴보면 2분기(+50.2%yoy) 기저가 가장 높았기 때문이다. 3분기(+21.8%yoy) 기저는 2분기 대비 높지 않았으며, 4분기(-26.5%yoy)는 일회성 인센티브 반영 등으로 인해 오히려 감익을 기록한 바 있다"라고 밝혔다.
한편 "호실적과 더불어 코스피200 정기변경(6/15)에 신규 편입되었다는 점 또한 주목해야 한다. 코스피200 편입에따라 향후 수급, 주가 안정성 측면에서 긍정적이 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
90,308
95,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180621
BUY(유지)
90,000
20180514
매수(유지)
90,000
20180312
매수(유지)
90,000
20171212
매수(유지)
90,000
20171113
매수(유지)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180621
유진투자증권
BUY(유지)
90,000
20180620
SK증권
매수(상향)
86,000
20180611
BNK투자증권
매수(유지)
93,000
20180607
하나금융투자
매수
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
