전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 54,600원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 6.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 신한지주 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 삼성생명 | 1.4% | -12.2% | -8.7 |
| SK | 1.3% | -11.2% | -8.6 |
| SK이노베이션 | 1.3% | 4.9% | 3.7 |
| 코스피 | 0.7% | -2.6% | -3.7 |
| 금융업 | 0.9% | -5.3% | -5.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.46% |
| SK이노베이션 | 215,000원 ▲2000(+0.94%) | 삼성생명 | 100,500원 ▼3500(-3.37%) |
| SK | 268,500원 ▼6000(-2.19%) | 신한지주 | 45,700원 ▼1000(-2.14%) |
| 증권사 목표주가 68,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 317,182주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 82,927주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 400,109주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.13%, 외국인 62.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.13%를 보였으며 개인은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.02%로 가장 높았고, 기관이 25.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
