[ET투자뉴스]기가레인_상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.8% 오른 2,950원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이에이	2.5%	11.1%	4.4
미코	2.0%	-5.7%	-2.8
제주반도체	2.0%	-12.4%	-6.2
기가레인	2.0%	-5.9%	-2.9
싸이맥스	1.7%	-3.0%	-1.7
코스닥	1.2%	1.0%	0.8
반도체	1.1%	5.2%	4.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.41% 상승중이다.

미코	4,505원 ▼55(-1.21%)	제주반도체	5,010원 ▲210(+4.38%)
아이에이	3,855원 ▲195(+5.33%)	싸이맥스	12,950원 ▼250(-1.89%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.46%로 업종평균 하회. PBR은 1.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	기가레인	싸이맥스	아이에이	미코	제주반도체
ROE	-11.3	18.4	-4.8	12.3	0.8
PER	-	7.6	-	8.6	179.7
PBR	1.6	1.4	4.2	1.1	1.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,284주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 7,376주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 81,660주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.51%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.64%, 외국인이 11.35%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 3,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,000원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,935원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,935원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,935원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,935원대의 지지가능성과 3,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월30일 :(주)기가레인 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
5월28일 :(주)기가레인 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com