케이프투자증권에서 1일 SPC삼립(005610)에 대해 "과도한 주가하락 속 긍정적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2분기부터 수익성이 개선되면서 2018년 연간 영업이익은 전년대비 23.7% 증가할 전망. 계란가격 하락, 에그팜 청주 공장 가동률 상승(4월부터 BEP 달성)에 따라 비용부담이 감소하면서 식품소재 부분의 수익성이 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "Cash Cow인 제빵 부문은 냉장 디저트와 샌드위치 등 고수익 제품으로의 믹스 개선과 유통채널 다각화를 통해 매출액(+64%YoY)과 영업이익(+151%YoY) (+151%YoY) 모두 증가 추세를 이어갈 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 270,000원까지 높아졌다가 2017년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
158,333
170,000
145,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180601
매수(유지)
145,000
20171129
매수(유지)
180,000
20170601
매수(유지)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180601
케이프투자증권
매수(유지)
145,000
20180516
KB증권
매수(유지)
170,000
20180309
삼성증권
BUY
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
