전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 29,200원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국철강 | 4.8% | % | |
| 동국제강 | 4.2% | -9.1% | -2.1 |
| 세아제강 | 3.9% | -1.7% | -0.4 |
| 고려제강 | 2.4% | -0.3% | -0.1 |
| 세아베스틸 | 2.0% | -14.1% | -7.0 |
| 코스피 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 철강금속 | 2.0% | -5.2% | -2.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 +0.49% |
| 세아베스틸 | 23,200원 ▼200(-0.85%) | 한국철강 | 8,400원 ▼120(-1.41%) |
| 동국제강 | 10,000원 ▼100(-0.99%) | 세아제강 | 91,500원 ▲1600(+1.78%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 고려제강 | 한국철강 | 세아베스틸 | 세아제강 | 동국제강 | |
| ROE | 3.3 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | -8.6 |
| PER | 11.8 | 9.7 | 6.3 | 5.8 | - |
| PBR | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,505주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,489주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,994주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.15%, 외국인 21.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.27%를 보였으며 기관은 18.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.75%로 가장 높았고, 기관이 23.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
