전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 1일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.5% 오른 16,400원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 15.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성오앤비 | 5.6% | 15.8% | 2.8 |
| 바이오빌 | 3.3% | -17.0% | -5.1 |
| KCI | 3.2% | 24.2% | 7.5 |
| 제닉 | 2.7% | -15.3% | -5.6 |
| 디엔에프 | 2.6% | 0.9% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.2% | 0.6% | 0.5 |
| 화학 | 1.0% | -1.9% | -1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.4% |
| 효성오앤비 | 13,900원 ▼350(-2.46%) | 바이오빌 | 3,245원 ▲120(+3.84%) |
| 디엔에프 | 11,700원 0 (0.00%) | KCI | 10,100원 ▲200(+2.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 제닉 | 디엔에프 | KCI | 효성오앤비 | 바이오빌 | |
| ROE | -10.4 | 15.0 | 11.2 | 7.6 | -16.1 |
| PER | - | 10.4 | 20.5 | 27.1 | - |
| PBR | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,833주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 15,281주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 42,114주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.62%를 보였으며 기관은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89%로 가장 높았고, 외국인이 8.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
