흥국증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "서부전선의 포병(砲兵)처럼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대위아(011210)에 대해 "서산 디젤엔진 공장은 유럽 자동차 시장의 디젤차종에 대한 인기 감소로 가동률이 저하됐지만, 2Q18 이후 가솔린엔진과 혼류생산이 시작되면서 적자가 축소될 전망이다. 신설공장인 멕시코 공장 또한 가동률이 높아지면서 적자폭이 축소될 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "동사는 현대차 그룹의 공작 및 산업기계 개발과 공급 역할을 맡고 있다. 반면, 글로벌생산량이 정체된 그룹 입장에서 기계부문사업의 미래에 대해 심도있는 고민 및 미래에 대한 청사진의 제시가 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "P/B 배수는 2018년 BPS의 0.5배로 기계사업부문 적자가 지속된 2017년의 평균 PBR이다. 기계사업부문의 적자는 금년에도 지속될 가능성이 높지만, 자동차부품사업이 재차 흑자 전환하면서 동사의 실적을 견인할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
63,200
75,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180529
매수(유지)
59,000
20180206
매수(유지)
75,000
20180108
매수(신규)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180529
흥국증권
매수(유지)
59,000
20180528
유화증권
매수(상향)
65,000
20180525
한화투자증권
HOLD(유지)
57,000
20180430
하이투자증권
HOLD(유지)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
