전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 15일 오전 11시20분 현재 전일대비 8.61% 오른 61,800원으로 강세를 보이고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SKC코오롱PI | 3.1% | -8.8% | -2.8 |
솔브레인 | 2.9% | -3.4% | -1.1 |
네오팜 | 2.8% | -8.5% | -3.0 |
리더스코스메틱 | 2.5% | -0.5% | -0.1 |
클리오 | 2.2% | -5.8% | -2.6 |
코스닥 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
화학 | 1.0% | -0.9% | -0.9 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22% |
SKC코오롱PI | 41,100원 ▼600(-1.44%) | 네오팜 | 54,200원 ▼100(-0.18%) |
리더스코스메틱 | 21,650원 ▲100(+0.46%) | 클리오 | 32,650원 ▼1500(-4.39%) |
증권사 목표주가 81,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
2월14일에 솔브레인 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,052.0억 | 254.0억 | 67.0억 |
직전분기 대비 | 1.4% 증가 | 14.0% 감소 | 49.9% 감소 |
전년동기 대비 | 9.7% 증가 | 20.7% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
솔브레인 | 네오팜 | SKC코오롱PI | 리더스코스메틱 | 클리오 | |
ROE | 5.4 | 22.0 | 14.0 | -2.0 | 15.1 |
PER | 31.1 | 42.4 | 36.9 | - | 26.7 |
PBR | 1.7 | 9.3 | 5.2 | 3.0 | 4.0 |
기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,673주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 188,851주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 196,524주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.04%, 외국인 26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.04%를 보였으며 외국인은 26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.9%로 가장 높았고, 기관이 27.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.58%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
주요 매물구간인 58,500원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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