[ET투자뉴스]피에스케이_거래비중 기관 24.76%, 외국인 26.99%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 8.57% 오른 25,350원으로 강세를 보이고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 12.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테스	3.7%	-0.5%	-0.1
유진테크	3.2%	9.0%	2.8
피에스케이	2.9%	12.4%	4.2
주성엔지니어링	2.7%	-4.2%	-1.5
실리콘웍스	2.4%	3.8%	1.5
코스닥	1.1%	-3.0%	-2.7
반도체	1.2%	0.7%	0.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2% 상승중이다.

테스	27,900원 ▲700(+2.57%)	유진테크	18,800원 ▲850(+4.74%)
실리콘웍스	36,850원 ▲800(+2.22%)	주성엔지니어링	9,770원 ▲260(+2.73%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 25,350원으로 14,650원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 2Q18부터 시작될 사상 최대실적 경신은 3Q18까지 지속될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

2월28일에 피에스케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	651.0억	45.0억	25.0억
직전분기 대비	6.2% 감소	74.2% 감소	82.5% 감소
전년동기 대비	45.8% 증가	10.5% 감소	14.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.88%로 업종평균 상회. PER은 12.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	피에스케이	유진테크	테스	주성엔지니어링	실리콘웍스
ROE	17.0	7.9	28.3	26.3	10.1
PER	12.3	23.6	10.7	10.1	15.1
PBR	2.1	1.9	3.0	2.7	1.5
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 376,478주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,530주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 471,008주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.76%, 외국인 26.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.99%를 보였으며 기관은 24.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.4%로 가장 높았고, 외국인이 32.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 27,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 23,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,250원대의 지지가능성과 27,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com