이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 848.96p로 전일보다 4.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.28% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 바이오니아, 차바이오텍이 각각 6.5%, 4.59%, 3.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:848.96 전일비:▲4.57%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
메디포스트
113,000
▲6,900
6.5%
154,634
바이오니아
11,400
▲500
4.6%
262,485
차바이오텍
20,200
▲750
3.9%
555,439
셀트리온
245,000
▲9,000
3.8%
1,535,569
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아와 차바이오텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
05/09
2(4.59)
5(3.81)
1(6.5)
4(3.86)
3(4.57)
05/08
2(-4.39)
3(-5.6)
5(-8.53)
1(-3.95)
4(-5.62)
05/04
5(-8.8)
3(-4.58)
1(-2.11)
2(-4.26)
4(-4.95)
05/02
1(-1.18)
4(-4.43)
5(-5.04)
3(-3.95)
2(-3.65)
04/30
2(-3.04)
1(-1.99)
5(-5.66)
3(-3.15)
4(-3.47)
전체순위
1
3
5
2
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 셀트리온이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 셀트리온(-2.2%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 셀트리온(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
-17.39
-2.2
-12.19
-5.38
-9.32
변동성
3.7
4.17
4.34
3.14
3.39
위험도
0.19
0.48
0.31
0.4
0.34
전체순위
4
1
5
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
