현재 시점에서 제약주 테마 내의 종목들 중 녹십자를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 985.28p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.46% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성바이오로직스, 한미약품, 유한양행이 각각 5.13%, 2.93%, 1.56% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 녹십자는 -0.23% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
제약주(지수:985.28 전일비:▲2.39%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
삼성바이오로직스
389,500
▲19,000
5.1%
982,936
한미약품
456,000
▲13,000
2.9%
29,924
유한양행
227,500
▲3,500
1.6%
19,892
녹십자
217,500
▼-500
-0.2%
13,540
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
유한양행
녹십자
한미약품
삼성바이오로직스
테마지수
05/09
4(1.56)
5(-0.23)
2(2.93)
1(5.13)
3(2.39)
04/26
4(2.4)
5(0.24)
2(4.06)
1(4.18)
3(2.71)
04/23
2(-3.95)
1(-0.92)
5(-7.01)
4(-6.52)
3(-4.6)
04/18
5(-5.56)
1(-2.1)
3(-2.33)
2(-2.18)
4(-3.05)
04/12
1(-2.94)
5(-3.38)
3(-3.22)
4(-3.25)
2(-3.2)
전체순위
4
5
3
1
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆제약주 테마 종목 종합평가_녹십자 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 녹십자가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 녹십자(1.16%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 녹십자(0.55)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
유한양행
녹십자
한미약품
삼성바이오로직스
테마지수
등락률
-1.5
1.16
-0.44
-17.66
-4.41
변동성
1.53
2.34
2.25
6.74
2.04
위험도
0.44
0.55
0.49
0.32
0.37
전체순위
3
1
2
4
5
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
