전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아 9일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.2% 오른 129,000원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 2.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온 | 2.7% | 2.8% | 1.0 |
| CJ제일제당 | 1.4% | 4.8% | 3.4 |
| 오뚜기 | 1.3% | -1.8% | -1.4 |
| 농심 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 롯데칠성 | 1.1% | -0.8% | -0.6 |
| 코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
| 음식료품 | 0.8% | 1.9% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.31% |
| CJ제일제당 | 338,500원 ▼4000(-1.17%) | 농심 | 316,500원 ▼3000(-0.94%) |
| 롯데칠성 | 1,578,000원 ▲25000(+1.61%) | 오뚜기 | 751,000원 ▲3000(+0.40%) |
| 증권사 목표주가 139,400원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 |
| 3월29일에 오리온 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,753.0억 | 206.0억 | 149.0억 |
| 직전분기 대비 | 66.4% 감소 | 73.8% 감소 | 75.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,532주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 41,171주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,361주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.78%, 외국인 55.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.78%를 보였으며 개인은 17.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.86%로 가장 높았고, 기관이 17.77%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
