전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 37,350원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이화공영 | 5.6% | 55.0% | 9.8 |
| KCC건설 | 4.2% | 44.2% | 10.5 |
| 서희건설 | 2.7% | 6.4% | 2.3 |
| 서한 | 2.4% | 7.5% | 3.1 |
| 금화피에스시 | 1.0% | -3.6% | -3.6 |
| 코스닥 | 1.0% | -5.1% | -5.1 |
| 건설 | 2.4% | 10.5% | 4.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -2.29% |
| KCC건설 | 11,100원 ▼300(-2.63%) | 서희건설 | 1,160원 ▼35(-2.93%) |
| 서한 | 2,380원 ▼85(-3.45%) | 이화공영 | 10,850원 ▼650(-5.65%) |
| 3월26일에 금화피에스시 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 418.0억 | 106.0억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 감소 | 48.0% 증가 | 32.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 40.9% 감소 | 27.5% 감소 | 59.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서희건설 | 이화공영 | KCC건설 | 서한 | |
| ROE | 14.8 | 14.3 | 3.5 | 8.6 | 30.3 |
| PER | 8.6 | 5.5 | 176.8 | 8.4 | 3.2 |
| PBR | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,450주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,371주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,821주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.51%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 21.87%, 외국인 23.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.92%를 보였으며 기관은 21.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.74%로 가장 높았고, 외국인이 17.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
