이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 964.32p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.57% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 셀트리온, 바이오니아가 각각 5.3%, 2.59%, 1.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:964.32 전일비:▲2.92%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
메디포스트
135,200
▲6,800
5.3%
127,141
셀트리온
257,500
▲6,500
2.6%
340,304
바이오니아
13,500
▲250
1.9%
57,488
차바이오텍
22,300
▲150
0.7%
240,770
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
04/26
4(1.89)
3(2.59)
1(5.3)
5(0.68)
2(2.92)
04/23
1(0.73)
5(-6.88)
4(-5.51)
2(-3.61)
3(-3.82)
04/20
2(8.3)
4(0.94)
1(10.28)
5(0.68)
3(5.04)
04/19
5(-9.32)
2(-6.33)
1(-5.07)
4(-8.14)
3(-7.2)
03/23
4(-9.6)
1(-3.38)
3(-6.84)
5(-29.99)
2(-4.95)
전체순위
4
3
1
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_메디포스트 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 메디포스트가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 메디포스트(2.41%), 바이오니아(1.51%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 메디포스트(0.55), 바이오니아(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
1.51
-13.74
2.41
-5.1
-3.65
변동성
5.35
3.25
4.71
3.35
3.39
위험도
0.54
0.24
0.55
0.4
0.43
전체순위
2
5
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
