전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.36% 오른 15,400원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 18.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 9.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세원 | 5.2% | 217.7% | 41.8 |
| 케이프 | 2.5% | 12.8% | 5.1 |
| 영화테크 | 2.2% | 18.5% | 8.3 |
| 코리아에프티 | 1.7% | 3.2% | 1.8 |
| 엔브이에이치코리아 | 1.3% | -2.1% | -1.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
| 운송장비,부품 | 1.9% | 18.6% | 9.7 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.27% |
| 엔브이에이치코리아 | 2,790원 ▼5(-0.18%) | 케이프 | 3,120원 ▲15(+0.48%) |
| 세원 | 25,700원 ▲2850(+12.47%) | 코리아에프티 | 2,750원 0 (0.00%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 461주, 1,335주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 28,001주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,191주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,810주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.03%를 보였으며 기관은 2.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.87%로 가장 높았고, 기관이 2.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
