전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 6,480원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ렌터카 | 3.9% | 24.2% | 6.2 |
| IHQ | 2.4% | -17.7% | -7.3 |
| 아세아 | 2.0% | 26.6% | 13.2 |
| 동성코퍼레이션 | 1.6% | 4.1% | 2.5 |
| AJ네트웍스 | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| 서비스업 | 0.9% | -3.7% | -4.1 |
| 코스피 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.06% |
| IHQ | 2,235원 ▲15(+0.68%) | 동성코퍼레이션 | 6,850원 ▲140(+2.09%) |
| AJ렌터카 | 14,100원 ▼650(-4.41%) | 아세아 | 143,000원 ▲3000(+2.14%) |
| 2월28일에 AJ네트웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,703.0억 | 148.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 감소 | 29.0% 감소 | 94.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.7% 증가 | 19.6% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| AJ네트웍스 | IHQ | AJ렌터카 | 아세아 | 동성코퍼레이션 | |
| ROE | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.2 |
| PER | 15.7 | 31.9 | 32.7 | 6.0 | 22.3 |
| PBR | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,121주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 115,921주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 125,042주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.99%를 보였으며 외국인은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.45%로 가장 높았고, 기관이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
