전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 19,600원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 16.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에스티아이 | 3.3% | -16.4% | -4.9 |
코미코 | 2.9% | 16.0% | 5.5 |
유니테스트 | 2.8% | -7.7% | -2.7 |
SFA반도체 | 1.6% | -3.0% | -1.8 |
와이솔 | 1.5% | -2.1% | -1.4 |
코스닥 | 0.8% | 1.1% | 1.3 |
반도체 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.15% |
SFA반도체 | 2,400원 ▲5(+0.21%) | 유니테스트 | 14,950원 ▲150(+1.01%) |
코미코 | 36,650원 ▼2050(-5.30%) | 와이솔 | 13,700원 ▼50(-0.36%) |
2월7일에 에스티아이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 687.0억 | 35.0억 | 18.0억 |
직전분기 대비 | 23.2% 감소 | 72.0% 감소 | 81.7% 감소 |
전년동기 대비 | 4.2% 증가 | 59.8% 감소 | 71.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
에스티아이 | 와이솔 | 코미코 | SFA반도체 | 유니테스트 | |
ROE | 34.9 | 20.4 | 24.6 | 2.7 | 25.4 |
PER | 11.4 | 7.9 | 19.1 | 46.0 | 15.0 |
PBR | 4.0 | 1.6 | 4.7 | 1.3 | 3.8 |
기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 170,921주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 721,409주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 892,330주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.9%, 외국인 30.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.96%를 보였으며 기관은 18.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.34%로 가장 높았고, 개인이 40.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.25%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 22,050원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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