전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 845,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 8.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.9% | -6.2% | -2.1 |
| 풍산 | 1.8% | -4.7% | -2.6 |
| 현대제철 | 1.7% | 5.0% | 2.9 |
| 고려아연 | 1.3% | -10.7% | -8.1 |
| 영풍 | 1.0% | -8.3% | -8.2 |
| 코스피 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 철강금속 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.42% |
| 현대제철 | 55,000원 ▼600(-1.08%) | 동국제강 | 9,990원 ▼160(-1.58%) |
| 고려아연 | 432,000원 ▼10000(-2.26%) | 풍산 | 37,550원 ▼950(-2.47%) |
| 증권사 목표주가 1,100,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 2월21일에 영풍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조0631.0억 | 595.0억 | 810.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 감소 | 35.7% 감소 | 29.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 48.9% 증가 | 흑자전환 | 227.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영풍 | 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | 동국제강 | |
| ROE | 6.5 | 4.6 | 11.1 | 11.9 | -8.4 |
| PER | 7.3 | 9.5 | 12.5 | 6.9 | - |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,371주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,585주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,956주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37%, 외국인 21.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37%를 보였으며 외국인은 21.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.52%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
