전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.28% 오른 12,700원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 34.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 12.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 9.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동부건설 | 2.9% | 35.0% | 12.0 |
삼호 | 2.8% | 25.2% | 9.0 |
한신공영 | 2.8% | 7.8% | 2.7 |
한라 | 2.7% | 65.2% | 24.1 |
코오롱글로벌 | 1.9% | 9.0% | 4.7 |
코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
건설업 | 1.9% | 18.8% | 9.8 |
관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.48% |
한신공영 | 22,050원 ▼600(-2.65%) | 삼호 | 15,650원 ▼150(-0.95%) |
코오롱글로벌 | 10,900원 ▼100(-0.91%) | 한라 | 6,500원 ▼180(-2.69%) |
1월29일에 동부건설 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,914.0억 | 30.0억 | 75.0억 |
직전분기 대비 | 6.7% 감소 | 40.6% 감소 | 69.7% 증가 |
전년동기 대비 | 15.3% 증가 | 37.0% 증가 | 61.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
동부건설 | 코오롱글로벌 | 삼호 | 한라 | 한신공영 | |
ROE | 36.2 | 2.6 | 25.3 | 10.6 | 21.1 |
PER | 2.3 | 23.6 | 3.2 | 5.7 | 3.7 |
PBR | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월20일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,218주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 92,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 99,688주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.77%를 보였으며 외국인은 6.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.67%로 가장 높았고, 외국인이 5.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.06%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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