이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1111.88p로 전일보다 2.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.61% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 퍼스텍, 스페코, 휴니드가 각각 4.31%, 2.97%, 1.75% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:1111.88 전일비:▲2.59%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
퍼스텍
4,360
▲180
4.3%
691,714
스페코
4,155
▲120
3.0%
377,290
휴니드
11,650
▲200
1.8%
12,042
빅텍
3,065
▲45
1.5%
359,567
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 퍼스텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
04/25
4(1.75)
1(4.31)
2(2.97)
5(1.49)
3(2.59)
04/10
5(0.39)
4(1.36)
2(4.75)
1(6.67)
3(3.31)
04/05
2(3.39)
1(5.34)
5(0.29)
4(1.38)
3(2.59)
04/04
1(-0.84)
2(-2.47)
5(-5.54)
4(-4.15)
3(-3.22)
03/30
2(4.21)
1(4.86)
4(0.97)
5(0.49)
3(2.64)
전체순위
2
1
4
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_스페코 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 스페코(20.78%), 퍼스텍(17.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 스페코(0.89), 퍼스텍(0.85), 빅텍(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(6.24), 스페코(4.61)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-8.26
17.84
20.78
0
7.24
변동성
1.76
2.86
4.5
2.6
1.85
위험도
0.24
0.85
0.89
0.51
0.75
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
