전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오후 2시5분 현재 전일대비 10.09% 오른 52,900원으로 강세를 보이고 있는 한국콜마홀딩스는 지난 1개월간 9.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.3% | 10.0% | 3.0 |
| NICE | 3.0% | 25.4% | 8.4 |
| 삼양홀딩스 | 2.2% | -5.2% | -2.3 |
| 영원무역홀딩스 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.5% | 3.1% | 2.0 |
| 코스피 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 금융업 | 1.0% | -3.2% | -3.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.55% |
| 동아쏘시오홀딩스 | 133,500원 ▼1500(-1.11%) | NICE | 19,250원 ▼450(-2.28%) |
| 삼양홀딩스 | 97,600원 ▼100(-0.10%) | 영원무역홀딩스 | 54,800원 ▼100(-0.18%) |
| 2월14일에 한국콜마홀딩 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,414.0억 | 156.0억 | 42.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.0% 증가 | 20.2% 감소 | 61.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 64.8% 증가 | 3.2% 증가 | 68.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국콜마홀딩스 | 삼양홀딩스 | 동아쏘시오홀딩스 | 영원무역홀딩스 | NICE | |
| ROE | 15.6 | 2.1 | 5.5 | 7.0 | 9.8 |
| PER | 13.2 | 21.0 | 16.4 | 5.8 | 9.0 |
| PBR | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 51,792주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,722주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 62,514주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.13%, 외국인 20.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.34%를 보였으며 기관은 16.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.44%로 가장 높았고, 외국인이 22.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
