전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -3.2, 업종지수보다 높아 18일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 6,010원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 7.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.3% | 8.8% | 3.8 |
| 흥국화재 | 2.2% | -7.3% | -3.2 |
| 롯데손해보험 | 1.9% | -9.8% | -5.1 |
| 종근당홀딩스 | 1.5% | 6.1% | 4.0 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.2% | -4.6% | -3.8 |
| 코스피 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 금융업 | 1.0% | -3.1% | -3.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.66% |
| SBS미디어홀딩스 | 2,880원 ▲15(+0.52%) | 한세예스24홀딩스 | 10,050원 ▲380(+3.93%) |
| 롯데손해보험 | 3,080원 ▲50(+1.65%) | 종근당홀딩스 | 77,100원 ▼500(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,624주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,733주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 80,891주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.62%를 보였으며 외국인은 12.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.29%로 가장 높았고, 기관이 19.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
