전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오후 1시20분 현재 전일대비 6.61% 오른 7,260원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 36.47% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 12.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
투비소프트 | 3.7% | -6.9% | -1.8 |
비즈니스온 | 3.6% | -2.0% | -0.5 |
셀바스AI | 2.9% | 36.5% | 12.5 |
갤럭시아컴즈 | 2.1% | -3.4% | -1.6 |
윈스 | 1.2% | -2.2% | -1.8 |
코스닥 | 1.4% | 2.0% | 1.4 |
소프트웨어 | 1.6% | 3.5% | 2.1 |
관련종목들은 하락 우위, 소프트웨어업종 +1.07% |
윈스 | 13,150원 ▼150(-1.13%) | 비즈니스온 | 14,400원 ▼100(-0.69%) |
갤럭시아컴즈 | 4,550원 0 (0.00%) | 투비소프트 | 7,150원 ▼430(-5.67%) |
증권사 목표주가 8,030원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
2월20일에 셀바스AI 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 129.0억 | 4.0억 | -38.0억 |
직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 61.5% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 39.0% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
셀바스AI | 투비소프트 | 비즈니스온 | 윈스 | 갤럭시아컴즈 | |
ROE | -12.1 | -0.2 | 45.7 | 8.0 | 7.7 |
PER | - | - | 24.0 | 21.0 | 29.8 |
PBR | 2.6 | 2.3 | 11.0 | 1.7 | 2.3 |
기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 317,880주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 362,880주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주주들의 손바뀜은 잦았지만 주가등락폭은 낮아 최근 한달간 셀바스AI의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 그러나 저점대비 고점까지의 일평균 변동률은 0%로 거래회전율에 비해 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.32%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.81%, 외국인이 4.18%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 6,420원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
경제 많이 본 뉴스
-
1
日 '암호화폐 보유 불가능' 공식화…韓 '정책 검토' 목소리
-
2
용인 반도체 클러스터 국가산단 조기 지정
-
3
빗썸, 휴면 자산 4435억원 반환 나선다
-
4
GDP 2배 넘는 민간 빚…“금리 인하기, 금융취약성 커져”
-
5
'서울대·재무통=행장' 공식 깨졌다···차기 리더 '디지털 전문성' 급부상
-
6
최상목 “韓 권한대행 탄핵소추 국정에 심각한 타격…재고 호소”
-
7
원·달러 환율 1480원 넘어...1500원대 초읽기
-
8
내년 실손보험 보험료 '7.5%' 오른다
-
9
최상목 권한대행 부처별 긴급지시…“군, 북한 오판 없게 경계 강화”
-
10
최상목 “국무총리 탄핵소추로 금융·외환시장 불확실성 증가”
브랜드 뉴스룸
×