전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 107,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 12.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국가스공사 | 1.7% | 3.6% | 2.0 |
| 삼천리 | 1.7% | -12.7% | -7.4 |
| 지역난방공사 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 서울가스 | 1.2% | -2.3% | -1.8 |
| 부산가스 | 0.6% | 0.1% | 0.2 |
| 전기가스업 | 1.3% | 7.1% | 5.4 |
| 코스피 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 +2.1% |
| 지역난방공사 | 79,100원 ▼300(-0.38%) | 부산가스 | 35,850원 0 (0.00%) |
| 한국가스공사 | 48,150원 ▼800(-1.63%) | 서울가스 | 85,900원 ▼1100(-1.26%) |
| 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 삼천리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 9,518.0억 | 22.0억 | -242.0억 |
| 직전분기 대비 | 81.6% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 5.9% 증가 | 83.9% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼천리 | 부산가스 | 한국가스공사 | 서울가스 | 지역난방공사 | |
| ROE | 2.3 | 5.7 | -19.2 | 2.1 | 4.9 |
| PER | 13.9 | 12.1 | - | 22.9 | 10.4 |
| PBR | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,483주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,157주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.25%, 외국인 26.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.25%를 보였으며 외국인은 26.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.11%로 가장 높았고, 외국인이 27.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
