전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.54% 오른 28,250원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 9.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테이팩스 | 1.8% | 9.9% | 5.5 |
| 미원화학 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 백산 | 1.2% | -11.4% | -9.5 |
| 미창석유 | 0.8% | 0.8% | 0.9 |
| 성보화학 | 0.5% | 4.5% | 8.9 |
| 화학 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16% |
| 미창석유 | 78,900원 0 (-0.13%) | 미원화학 | 55,700원 0 (0.00%) |
| 백산 | 5,970원 0 (0.00%) | 성보화학 | 6,310원 ▲20(+0.32%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 94주를 사들인 반면 기관은 311주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,853주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,872주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 23,725주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 테이팩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.35%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.24%로 가장 높았고, 외국인이 4.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
