전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 10일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 58,800원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 13.78% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KG케미칼 | 2.7% | -4.6% | -1.7 |
| 코오롱플라스틱 | 1.8% | -9.2% | -5.0 |
| KPX케미칼 | 1.3% | -13.8% | -10.5 |
| 삼양패키징 | 1.2% | -8.7% | -7.2 |
| 미원에스씨 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 화학 | 1.0% | -0.9% | -0.9 |
| 코스피 | 0.9% | -1.3% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.19% |
| 미원에스씨 | 60,000원 0 (0.00%) | 삼양패키징 | 19,950원 ▼300(-1.48%) |
| KG케미칼 | 24,850원 ▼400(-1.58%) | 코오롱플라스틱 | 7,520원 ▼130(-1.70%) |
| 2월8일에 KPX케미칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,691.0억 | 37.0억 | 55.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.1% 감소 | 57.0% 감소 | 17.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.0% 감소 | 52.7% 감소 | 14.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KPX케미칼 | 미원에스씨 | 코오롱플라스틱 | KG케미칼 | 삼양패키징 | |
| ROE | 6.0 | 17.2 | 11.5 | 3.1 | - |
| PER | 11.2 | 9.9 | 13.1 | 17.3 | - |
| PBR | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,115주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,825주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,940주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.18%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.47%를 보였으며 외국인은 11.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.38%로 가장 높았고, 기관이 43.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
