키움증권에서 5일 파트론(091700)에 대해 "신사업 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "성장세는 18년에도 지속될 것이다. 차량용 카메라모듈 및 해외 센서 매출이 발생할 것이기 때문이다. 국내 전자업체의 자동차 사업부 및 국내 자동차 부품사와 차량용 카메라모듈 공급논의가 이루어지고 있다. 신규사업부분은 해외 메디칼 센터와 생체 센서에 관한 개발 논의가 진행중인 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "주 고객사의 신규모델 조기출시에 따라 1분기 실적은 전년동기 대비 상승할 것으로 예상된다. 카메라모듈사업은 프리미엄 모델의 전면카메라향 홍채인식 모듈 탑재에 따른 공급량 유지와 홍채인식 모듈의 수율 안정화로 인한 마진개선이 이루어질 것이다. 또한, 중저가 모델향 후면카메라 화소수 상승에 따른 매출 성장에 대한 기대감도 여전히 존재한다"라고 밝혔다.
한편 "18년 매출액 9,010억원(YoY 14%)을 예상한다. 기존사업인 카메라모듈사업은 중저가모델의 듀얼카메라모듈 채용이 확대됨에 따라 수혜가 예상되고, 신규사업의 매출성장도 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(유지)
목표주가
12,000
13,000
10,500
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180405
매수(유지)
13,000
20180116
매수(유지)
13,000
20180103
매수(유지)
13,000
20171031
매수(유지)
13,000
20170927
매수(유지)
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180405
키움증권
매수(유지)
13,000
20180227
골든브릿지투자증권
매수(유지)
12,000
20180220
하이투자증권
매수(유지)
12,500
20180220
대신증권
시장수익률(유지)
10,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
