전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 3일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.5% 오른 22,950원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 43.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남해화학 | 4.7% | 8.4% | 1.7 |
| 제이준코스메틱 | 3.8% | 43.8% | 11.5 |
| 에이블씨엔씨 | 2.9% | 10.7% | 3.6 |
| 화승인더 | 2.1% | -9.9% | -4.7 |
| LG하우시스 | 1.2% | -3.6% | -2.9 |
| 화학 | 1.0% | 4.6% | 4.6 |
| 코스피 | 1.1% | 2.3% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.62% |
| 남해화학 | 13,550원 ▼100(-0.73%) | 화승인더 | 8,250원 ▼50(-0.60%) |
| LG하우시스 | 78,000원 0 (0.00%) | 에이블씨엔씨 | 20,200원 ▲150(+0.75%) |
| 2월2일에 제이준코스메 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 200.0억 | -8.0억 | -6.0억 |
| 직전분기 대비 | 53.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 45.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이준코스메틱 | 화승인더 | 에이블씨엔씨 | LG하우시스 | 남해화학 | |
| ROE | 31.0 | 19.5 | 9.1 | 8.0 | 5.6 |
| PER | 14.4 | 7.5 | 25.9 | 8.9 | 29.7 |
| PBR | 4.5 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월22일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 826,541주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,350,344주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,176,885주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.96%로 적정수준 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.76%를 보였으며 기관은 5.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.84%로 가장 높았고, 외국인이 10.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
