유진투자증권에서 3일 JB금융지주(175330)에 대해 "2018년에도 이익모멘텀 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "지난 2년간 실적 증가의 동인이 57% 지분을 갖고 있는 상장은행인 광주은행(16년 +75.3%, 17년 +33.0%)이었다면 2018년부터는 100% 지분의 전북은행이 될 전망. 이에 따라 JB금융 중심의 주가상승이 예상된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "상대적으로 취약하였던 보통주자본비율도 2018년말 9.5% 이상으로 상승할 전망이어서 주당배당금도 2018년부터 이후 150원 이상으로 큰 폭 증가할 전망. 이에 따라 2018년 및 2019년 배당수익률은 각각 2.5% 및 2.9% 예상하여 타 은행대비 배당수익률 Discount도 해소될 전망"라고 밝혔다.
한편 "GM 군산 연간 생산대수가 큰 폭으로 감소(11년 27만대 → 17년 3만대)하였다는 점과 협력업체 관련 최대 손실가능성이 31억원에 불과하다는 점, 과거 현대중공업 군사조선소 도크 폐쇄 이후 충당금 증가 영향이 크지 않았다는 점에서 직접적 영향은 미미할 전망. 또한 금호타이어 매각타결도 긍정적 이슈"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(유지)
목표주가
8,145
9,300
7,500
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180403
매수(유지)
8,500
20180222
매수(유지)
8,500
20180212
매수(유지)
8,500
20180103
매수(유지)
8,500
20171106
매수(유지)
8,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180403
유진투자증권
매수(유지)
8,500
20180402
하나금융투자
매수
9,300
20180330
신한금융투자
매수(유지)
7,800
20180221
삼성증권
HOLD
8,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
