전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 3일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.88% 하락하면서 5,070원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 3.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이아이케이 | 4.2% | -3.4% | -0.8 |
| 메카로 | 2.9% | -1.5% | -0.4 |
| 유니테스트 | 2.6% | 2.1% | 0.8 |
| SFA반도체 | 2.3% | -1.2% | -0.5 |
| 와이솔 | 1.7% | -10.3% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.3% | 1.4 |
| 반도체 | 1.7% | -6.2% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.78% |
| 메카로 | 33,950원 ▼350(-1.02%) | 유니테스트 | 14,450원 ▼150(-1.03%) |
| SFA반도체 | 2,480원 ▲10(+0.40%) | 와이솔 | 14,000원 ▲100(+0.72%) |
| 증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 1714% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 와이아이케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 322.0억 | 49.0억 | 32.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 증가 | 87.0% 증가 | 130.2% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 7,254주를 사들인 반면 기관은 19,189주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 345,255주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 600,465주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 945,720주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.36%를 보였으며 외국인은 7.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.47%로 가장 높았고, 기관이 13.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
