한국투자증권에서 3일 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "의외의 합병, 나쁘지 않은 조건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다.
한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "유가증권 시장에 상장된 SIMPAC(009160)이 흡수합병을 결정했다. 양사의 최대 주주인 심팩홀딩스(비상장)의 지배 구조가 단순화되며 지배력도 강화될 것으로 보인다. 합병 전 심팩홀딩스 지분은 SIMPAC 32.4%, SIMPAC Metal 55.4%인데, 합병 후에는 SIMPAC 지분율이 46.2%로 상승한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "우리의 2018년 SIMPAC Metal 예상 순이익과 2017년 SIMPAC 순이익을 단순 합산하면 2018년 합산 순이익은 410억원으로 합산 시총 기준 PER은 7.5배로 합병 전 6배보다 상승한다. 그러나 여전히 높지 않은 수준이며 양사 간의 시너지를 통해 추가 이익 창출되는 부분을 감안하면 여전히 투자 매력이 높다고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
22,400
22,400
22,400
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180403
매수(유지)
22,400
20180330
매수(유지)
22,400
20180316
매수(유지)
22,400
20180228
매수(유지)
22,400
20180131
매수(유지)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180403
한국투자증권
매수(유지)
22,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
