전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 3일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 9,410원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한신공영 | 2.4% | -4.9% | -2.0 |
| 삼호 | 2.0% | -7.1% | -3.5 |
| 아이콘트롤스 | 1.8% | -4.5% | -2.5 |
| 화성산업 | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 동부건설 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 코스피 | 1.0% | 2.3% | 2.3 |
| 건설업 | 1.7% | 7.0% | 4.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 +0.74% |
| 아이콘트롤스 | 12,650원 ▼150(-1.17%) | 화성산업 | 14,900원 ▼250(-1.65%) |
| 한신공영 | 19,450원 ▼350(-1.77%) | 삼호 | 12,450원 ▼150(-1.19%) |
| 1월29일에 동부건설 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,914.0억 | 30.0억 | 75.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 감소 | 40.6% 감소 | 69.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 27.5% 증가 | 19.5% 증가 | 3.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 동부건설 | 삼호 | 아이콘트롤스 | 한신공영 | 화성산업 | |
| ROE | 32.1 | 25.3 | 11.3 | 21.1 | 13.3 |
| PER | 2.1 | 2.4 | 9.8 | 3.2 | 4.2 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,406주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,355주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 61,761주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.2%를 보였으며 기관은 10.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.94%로 가장 높았고, 기관이 21.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
