전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 60,400원을 기록하고 있는 이녹스첨단소재는 지난 1개월간 17.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스첨단소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이녹스첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스첨단소재가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
인터플렉스 | 3.3% | -27.0% | -8.1 |
에코프로 | 3.2% | 17.1% | 5.3 |
비에이치 | 2.8% | -12.8% | -4.5 |
이녹스첨단소재 | 2.8% | -17.7% | -6.3 |
파트론 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
코스닥 | 1.6% | 1.7% | 1.0 |
IT부품 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.8% |
비에이치 | 17,000원 ▼400(-2.30%) | 파트론 | 8,380원 ▼70(-0.83%) |
에코프로 | 39,050원 ▼1050(-2.62%) | 인터플렉스 | 19,900원 ▼850(-4.10%) |
증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력 |
1월15일에 이녹스첨단소 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 803.0억 | 71.0억 | 43.0억 |
직전분기 대비 | 7.1% 감소 | 43.5% 감소 | 57.4% 감소 |
전년동기 대비 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 12일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,823주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 255,729주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 289,552주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 이녹스첨단소의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.33%를 보였으며 외국인은 9.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.44%로 가장 높았고, 기관이 22.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.76%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 71,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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