전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.43% 오른 6,390원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 평화산업 | 3.6% | 13.6% | 3.7 |
| SG충방 | 2.9% | -38.0% | -13.0 |
| 두올 | 2.5% | 2.4% | 0.9 |
| 대유에이텍 | 2.5% | -9.5% | -3.7 |
| 새론오토모티브 | 1.2% | -6.7% | -5.5 |
| 운수장비 | 1.6% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 1.0% | 1.9% | 1.9 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.96% |
| SG충방 | 2,720원 ▼30(-1.09%) | 대유에이텍 | 1,145원 ▼10(-0.87%) |
| 두올 | 6,800원 ▼10(-0.15%) | 평화산업 | 2,760원 ▼80(-2.82%) |
| 2월21일에 새론오토모티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 476.0억 | 57.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 99.3% 증가 | 57.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 29.8% 증가 | 36.4% 증가 | 10.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 새론오토모티브 | 평화산업 | SG충방 | 대유에이텍 | 두올 | |
| ROE | 6.2 | -4.0 | -2.7 | 9.3 | 10.3 |
| PER | 8.8 | - | - | 6.6 | 7.9 |
| PBR | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 9주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,409주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 55,032주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 67,441주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.93%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.88%를 보였으며 외국인은 3.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.21%로 가장 높았고, 기관이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
