KB증권에서 3일 삼성물산(028260)에 대해 "삼성그룹 지배구조의 최정점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KB증권 김준섭, 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성그룹의 지배구조 변화 당위성과 그 방향성에 주목할 때다. 삼성전자 자기주식 소각이 진행된다면 삼성그룹의 금융계열사인 삼성생명과 삼성화재가 보유하고 있는 삼성전자 지분율은 10%를 상회할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성그룹 입장에서는 금산분리법을 위배하지 않게끔 관리할 방안이 필요하다. KB증권은 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분 (전부 또는 일부)을 삼성물산이 인수할 필요성이 있다고 판단한다. 삼성물산이 삼성전자 인수 대금을 마련하기 위해 자산을 매각하면서 그에 따른 차익이 발생할 가능성이 높을 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
190,143
220,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180403
매수
170,000
20180316
매수(신규)
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180403
KB증권
매수
170,000
20180402
메리츠종금증권
매수
190,000
20180330
하나금융투자
매수
210,000
20180319
KTB투자증권
매수
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
