지금 시점에서 중국국적주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 1060.22p로 전일보다 4.53% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.56% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차이나그레이트, 이스트아시아홀딩스, 씨케이에이치가 각각 5.03%, 4.06%, 3.6% 오르며 상승세를 보이고 있다.
중국국적주(지수:1060.22 전일비:▲4.53%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
차이나하오란
773
0
0.0%
차이나그레이트
814
▲39
5.0%
575,931
이스트아시아홀딩스
487
▲19
4.1%
576,633
씨케이에이치
719
▲25
3.6%
1,911,074
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 차이나하오란이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
04/02
2(5.03)
1(0)
4(4.06)
5(3.6)
3(4.53)
03/26
3(4.26)
4(0.87)
1(9.23)
2(4.79)
3(-7.36)
03/23
1(-5.34)
4(-9.4)
2(-5.52)
3(-5.58)
1(-2.6)
03/22
4(-6.29)
2(-3.32)
2(-1.37)
1(0)
4(-2.48)
02/09
5(-3.51)
3(-2.46)
0(0)
0(0)
0(0)
전체순위
3
1
4
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 위험도 분석에서는 차이나그레이트(0.48)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
등락률
-1.93
0
-2.99
-3.49
-2.66
변동성
4.19
0
2.65
5.26
3.75
위험도
0.48
0
0.43
0.47
0.46
전체순위
2
1
4
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
