한국투자증권에서 30일 에스원(012750)에 대해 "18년 수익성 호전, 주주이익환원 증대를 긍정적으로 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 에스원의 1분기 예상실적은 매출액이 4,890억원으로 전년동기와 비교해서 4.13% 증가, 영업이익은 570억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 400억원으로 -0.35%정도로 전년동기 수준이 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -1.61%감소, 영업이익 49.61%증가, 그리고 당기순이익은 67.36%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,957억원 ~ 4,973억원, 영업이익 477억원 ~ 486억원, 당기순이익 301억원 ~ 328억원으로 각각 집계되었는데, 한국투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 27.19% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
123,400
130,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180330
매수(유지)
122,000
20180309
매수(유지)
122,000
20180201
매수(유지)
122,000
20180126
매수(유지)
122,000
20171218
매수(유지)
122,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180330
한국투자증권
매수(유지)
122,000
20180126
키움증권
OUTPERFORM(유지)
120,000
20180126
미래에셋대우
매수
130,000
20180126
삼성증권
BUY
115,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
