전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 21일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.89% 하락하면서 4,375원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 15.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유아이디 | 3.7% | -4.6% | -1.2 |
| 코이즈 | 3.1% | 5.3% | 1.7 |
| 파인텍 | 2.4% | -15.5% | -6.4 |
| 알비케이이엠디 | 2.1% | -6.8% | -3.2 |
| 아이컴포넌트 | 1.2% | -7.9% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.9% | 1.5 |
| IT부품 | 1.3% | 1.4% | 1.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.09% |
| 아이컴포넌트 | 6,680원 ▼70(-1.04%) | 코이즈 | 4,075원 ▼65(-1.57%) |
| 유아이디 | 3,835원 ▼195(-4.84%) | 알비케이이엠디 | 559원 ▲8(+1.45%) |
| 3월9일에 파인텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | -360.0억 | 85.0억 | -49.0억 |
| 직전분기 대비 | 적자반전 | 49.9% 증가 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 적자반전 | 흑자전환 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 파인텍 | 알비케이이엠디 | 코이즈 | 유아이디 | 아이컴포넌트 | |
| ROE | -35.4 | -19.1 | -9.0 | -16.6 | -6.5 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 16,017주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,271주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 4,481주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,752주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.91%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.88%, 외국인이 7.11%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
