토러스투자증권에서 21일 휴니드(005870)에 대해 "방산 시장에서의 입지 강화가 기대되는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,650원을 내놓았다.
토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 휴니드(005870)에 대해 "동사는 올해 매출 1,963억원(+8.6% yoy), 영업이익 198억원(+9.4% yoy)으로 성장세를 이어갈 전망. 매년 반영되는 TICN 수주 매출(약 1,250억원) 이외 작년 하반기부터 전력화 중인 ATCIS 2차 체계(약 100억원) 및 교체주기 도래에 따른 FM/AM 무전기(약 95억원), 보잉 치누크(H-47) 전자장비(약 100억원) 매출 등이 성장을 견인할 것"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "작년부터 추진 중인 동남아/중동/남미 지역향 고속무선전송장비 수출도 현재 진행중이며 빠르면 올해 상반기에 수주로 이어질 가능성이 높은 것으로 보여진다. 신규 아이템인 함정용 사격통제시스템 또한 경쟁 제품 대비 저렴한 가격 등의 장점으로 납품 물량이 꾸준히 증가하는 추세"라고 밝혔다.
한편 "최근 남북 관계 개선에 따라 방산주의 약세가 지속되고 있지만 군 전술정보통신체계 사업(TICN)은 매크로 환경에 영향을 받지 않을 것으로 보여진다. 이에 동사의 펀더멘탈은 여전히 견조하다는 판단이며 지금 주가 구간에서의 저가 매수 전략은 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
17,825
18,000
17,650
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180321
매수(유지)
17,650
20171220
매수(신규)
17,650
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180321
토러스투자증권
매수(유지)
17,650
20180314
한양증권
매수(유지)
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
