전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 21일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.31% 오른 32,800원을 기록하고 있는 모트렉스는 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모트렉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모트렉스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모트렉스가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대양전기공업 | 2.7% | 10.9% | 4.0 |
| 유니테크노 | 2.5% | 3.0% | 1.1 |
| 광림 | 2.1% | -5.7% | -2.6 |
| 대원산업 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 모트렉스 | 1.2% | -1.9% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.9% | 1.5 |
| 운송장비,부품 | 1.6% | 5.8% | 3.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 운송장비,부품업종 +2.45% |
| 광림 | 3,580원 ▼40(-1.11%) | 대양전기공업 | 14,800원 ▼250(-1.66%) |
| 유니테크노 | 17,250원 ▼200(-1.15%) | 대원산업 | 7,560원 ▼30(-0.40%) |
| 증권사 목표주가 43,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 515주, 1,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,989주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 10,307주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 20,296주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 모트렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.3%를 보였으며 외국인은 5.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.45%로 가장 높았고, 기관이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
