전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 21일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.34% 오른 4,795원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 일반전기전자업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하츠 | 2.9% | 44.5% | 15.3 |
| 덕우전자 | 2.9% | -1.7% | -0.5 |
| 신성델타테크 | 2.2% | -3.6% | -1.6 |
| 아비코전자 | 1.9% | -14.6% | -7.6 |
| 인텔리안테크 | 1.4% | -9.6% | -6.8 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.8% | 1.5 |
| 일반전기전자 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.36% |
| 아비코전자 | 8,360원 ▲40(+0.48%) | 인텔리안테크 | 13,200원 0 (0.00%) |
| 덕우전자 | 14,400원 ▲100(+0.70%) | 하츠 | 7,400원 ▼100(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신성델타테크 | 덕우전자 | 인텔리안테크 | 하츠 | 아비코전자 | |
| ROE | 8.7 | - | 14.3 | 6.6 | 12.1 |
| PER | 9.9 | - | 10.3 | 18.0 | 10.5 |
| PBR | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,726주, 1,520주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 156,642주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 977주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 157,619주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.89%를 보였으며 기관은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.55%로 가장 높았고, 외국인이 6.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
