전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 14,600원을 기록하고 있는 메리츠금융지주는 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 3.5% | 3.3% | 0.9 |
| DGB금융지주 | 2.4% | -6.5% | -2.6 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | -15.6% | -10.4 |
| 메리츠화재 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| 코스피 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 금융업 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.32% |
