전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.36% 오른 3,995원을 기록하고 있는 정다운은 지난 1개월간 10.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정다운의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 정다운의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정다운이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스인베스트먼트 | 5.1% | -14.3% | -2.8 |
| 정다운 | 3.3% | -10.2% | -3.0 |
| 엠벤처투자 | 2.6% | -5.9% | -2.2 |
| 심텍홀딩스 | 1.7% | -2.2% | -1.2 |
| 유비쿼스홀딩스 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.8% | 1.1% | 0.6 |
| 금융 | 1.5% | -3.9% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.38% |
| 유비쿼스홀딩스 | 6,140원 ▼10(-0.16%) | 엠벤처투자 | 611원 ▼2(-0.33%) |
| 티에스인베스트먼트 | 4,635원 ▲60(+1.31%) | 심텍홀딩스 | 2,245원 ▲15(+0.67%) |
| 1월26일에 정다운 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 168.0억 | 7.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 감소 | 79.4% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 19.7% 증가 | 28.6% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정다운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 정다운 | 유비쿼스홀딩스 | 엠벤처투자 | 티에스인베스트먼트 | 심텍홀딩스 | |
| ROE | 26.1 | 62.0 | - | - | 6.3 |
| PER | 7.7 | 1.0 | - | - | 5.8 |
| PBR | 2.0 | 0.6 | - | - | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 정다운의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.81%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.76%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.61%로 가장 높았고, 외국인이 9.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
