[ET투자뉴스]코스모화학_주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 9일 오전 11시35분 현재 전일대비 8.06% 오른 27,500원으로 강세를 보이고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 10% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스모화학	5.8%	10.0%	1.7
휴비스	2.8%	2.3%	0.8
디티알오토모티브	2.1%	9.1%	4.3
서흥	1.8%	-9.7%	-5.3
유니드	1.4%	-4.7%	-3.3
화학	1.4%	-1.0%	-0.7
코스피	1.1%	-1.1%	-1.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.85% 상승중이다.

휴비스	11,050원 ▼50(-0.45%)	서흥	31,350원 ▼350(-1.10%)
유니드	44,750원 ▲50(+0.11%)	디티알오토모티브	36,650원 ▼1050(-2.79%)

2월5일에 코스모화학 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	340.0억	28.0억	10.0억
직전분기 대비	70.3% 감소	54.2% 감소	47.1% 감소
전년동기 대비	72.9% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.96%로 업종평균 수준. PBR은 2.7임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	코스모화학	디티알오토모티브	서흥	유니드	휴비스
ROE	-12.8	11.3	9.3	9.3	3.7
PER	-	6.7	13.1	6.6	26.2
PBR	2.7	0.8	1.2	0.6	1.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 708주, 19,739주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 54,440주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 146,638주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 201,078주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.08%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.5%를 보였으며 기관은 5.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.29%로 가장 높았고, 외국인이 15.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월22일 :코스모화학(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월19일 :코스모화학(주) 주주총회소집결의


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