전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 139,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 2.7% | -10.4% | -3.8 |
| 팬오션 | 2.5% | -1.9% | -0.7 |
| 현대글로비스 | 2.0% | -2.8% | -1.3 |
| 대한항공 | 1.7% | -12.8% | -7.5 |
| CJ대한통운 | 1.5% | -16.3% | -10.8 |
| 코스피 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 운수창고업 | 1.2% | -7.2% | -6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.32% |
| CJ대한통운 | 121,000원 ▼3000(-2.42%) | 팬오션 | 5,670원 ▲100(+1.80%) |
| 현대상선 | 4,300원 ▼90(-2.05%) | 대한항공 | 32,650원 ▲200(+0.62%) |
| 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 1월30일에 현대글로비스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조9663.0억 | 1,707.0억 | 2,140.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 6.7% 감소 | 71.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.2% 증가 | 9.0% 증가 | 4512.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 현대글로비스 | CJ대한통운 | 현대상선 | 대한항공 | 팬오션 | |
| ROE | 12.4 | 1.9 | 0.0 | -7.3 | 2.5 |
| PER | 11.4 | 54.6 | - | - | 48.3 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | - | 1.0 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 135,917주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,661주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 149,578주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 33.6%, 외국인 26.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.6%를 보였으며 외국인은 26.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.65%로 가장 높았고, 개인이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
